Équilibrage des comptes

Que signifie Équilibrage des comptes ?

Équilibrage des comptes

Dans le processus d'équilibrage des comptes, les excédents de trésorerie sont centralisés au jour le jour sur un compte pivot grâce à des transferts interbancaires et sont utilisés pour financer les comptes débiteurs. Les deux principes sous-jacents sont: 1) éviter la coexistence de comptes débiteurs et créditeurs; 2) orienter les décaissements et encaissements de manière à atteindre une position globale de trésorerie équilibrée.

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