Que signifie Centralisation des soldes de trésorerie ?

C'est l'une des deux grandes catégories d'organisation de la centralisation de la trésorerie au sein d'un groupe. Elle correspond, au niveau du groupe, à la centralisation des soldes de trésorerie des comptes bancaires des filiales. Le groupe équilibre le compte des filiales comme les filiales équilibrent leurs comptes bancaires. Organisation fréquemment rencontrée, elle peut être imposée ou réalisée à la demande. Dans ce dernier cas, chaque filiale décide de recourir à la trésorerie du groupe ou à des ressources externes selon les tarifs pratiqués, mettant ainsi en concurrence les banques, le marché et l'offre interne.